江苏同力日升机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期交还给并继续进行现金管理的 进展公告

三、本次现金管理制度的说明可能

（一）现金管理制度合同主要法律依据

1、2022年1月初11日，子公司与汇丰银行业签署了汇丰银行业原则上型号经常开放性手续费【CSDPY20220803】（政府机构客户）合同，向汇丰银行业申请出售经常开放性手续费的产品10,000万元，说明可能如下：

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2、2022年1月初10日，子公司与浦发银行业签署了浦发银行业对公经常开放性手续费的产品“利多多子公司稳利22JG3024期（1个月初数家专属B款）投资额对公经常开放性手续费”合同，向浦发银行业申请出售经常开放性手续费的产品6,000万元，说明可能如下：

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（二）常用募款资金不足现金管理制度的所述

本次现金管理制度是在维护子公司日常运营和资金不足安全和的前提下施行的，不符募款资金不足现金管理制度常用条件的促请，不受到影响子公司日常资金不足情况下再加即可要和主营业务的情况下开展，不受到影响募款资金不足工程项目建设和募款资金不足常用，不假定变相忽略募款资金不足用途的行为。

（三）几率操纵分析

子公司本次出售的银行业经常开放性手续费的产品，是在子公司资金不足不足募款资金不足开展现金管理制度利息仅限于由总经理会授权子公司经营层行使该项投资额行政权，子公司无关部门负责组织施行和管理制度。子公司本着维护董事局和子公司利益的主张，将几率防范放在首位，对用于现金管理制度的产品严格把关，谨慎议程，子公司所选的的产品均为避险型号的产品，期间子公司持续跟踪资金不足的管理制度可能，加强几率操纵和委派，严格操纵资金不足的安全和开放性。

四、现金管理制度受托方的可能

本次现金管理制度受托方汇丰银行业作价有限子公司豫章分支政府机构、上海浦东发展银行业作价有限子公司豫章分支政府机构，统称已该公司金融业，与子公司、全资董事局、基本上操纵人之间不假定关联关系。

五、对子公司的受到影响

子公司最近一年又一期的财务指标如下：

该单位：投资额元

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子公司不假定负有大额债务的同时出售大额管理制度学的产品的情形，子公司本次常用无限期资金不足不足募款资金不足出售受托管理制度学金额16,000万元，占去子公司最近一期下回（截至2021年9月初30日，子公司货币资金不足余额为220,812,770.96元）货币资金不足的比例为72.46%。子公司本次计划常用部分无限期资金不足不足募款资金不足开展现金管理制度，是在维护子公司募投工程项目所即可资金不足和保证募款资金不足安全和的前提下施行的，就会受到影响子公司日常资金不足情况下再加即可要和募款资金不足工程项目的情况下运转，亦就会受到影响子公司主营业务的情况下发展。与此同时，对部分无限期资金不足不足募款资金不足全面性开展现金管理制度，能赢取一定的投资额盈利，为子公司和董事局敛财更多的投资额回报。

根据该秘书处发布的新近金融工具准则的规范，子公司现金管理制度本金另加资产债务表当中交易开放性原则上，利息盈利另加利润表当中投资额盈利（说明以年度审核结果为准）。

六、几率查看

尽管子公司投资额于安全和开放性颇高、依赖开放性好、有避险订下的的产品，但金融的的产品受宏观经济的受到影响较小，假定该项投资额受到的的产品几率、法律与方针几率、依赖开放性几率、不可抗力及意外事件几率等几率因素受到影响。敬请广大投资额者注意投资额几率。

七、议程处理程序的信守及监事会、法理总经理、保荐政府机构观点

子公司于2021年4月初2日举行第一届总经理会第十六次全体会议、第一届监事会第九次全体会议，分别议决通过了《关于常用部分资金不足不足募款资金不足开展现金管理制度的提案》，拒绝子公司常用最颇高利息不大约投资额2亿元的资金不足不足募款资金不足，在维护不受到影响募款资金不足投资额工程项目建设和募款资金不足常用的意味著开展现金管理制度，投资额于安全和开放性颇高、依赖开放性好、有避险订下的的产品（包括银行业管理制度学的产品、定期手续费、经常开放性手续费或停战协定手续费的产品等）。在上述利息仅限于，资金不足可以滚动常用，常用时限自子公司总经理全体会议决通过之日起12个月初内有效率。说明概要详见子公司2021年4月初6日在挂牌网上（www.sse.com.cn）应于的《关于常用部分资金不足不足募款资金不足开展现金管理制度的应于》（应于编号：2021-008）。

八、截至本应于日，子公司最近十二个月初内常用资金不足不足募款资金不足开展现金管理制度的可能

该单位：万元

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前日应于。

镇江同力日升链条作价有限子公司

总经理会

2022年1月初12日